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文档简介

工厂财务管理流程工厂财务管理流程：采购管理一、 生产部门在每月末个根据次月的生产任务制作次月的原材料，物资使用计划(包括使用时)，经主管审核后转采购配套部。二、 每月末公司各部将各部的办公用品的购置计划报公司办公室，办公室制作统一的 行政办公用品计划，经公司批准后，转采购部安排采购。采购环节的财务控制与管理一、 公司的采购业务均纳入统一的采购计划，按用途可分为：办公设备及用品生产设备及工具生产用原材料及零部件二、 采购程序的控制管理办公设备及用品的采购程序28表报公司行政部。三、 采购物资的验收，入库管理关键零部件和原材(重要物)，经由技术质检人员按规定行检验，提供进料报检及检验报告单后，仓库再进行数量、规格验收，入库手续。采购资料进行验证。四、 采购业务的计划管理1. 为了公司资金统一安排，提高资金使用效率，采购配套部根各部转来的已审批计划，根据库存情况和采购时间周期及顺序安排采购计划，根据付款方式、期限制作付款计划，报生管批准后转财务部。五、 采购业务其他要求1. 在仓库人员的协助下，采购人员应将库房的退回、积压物资积极调换、处理以减少资金沉淀与浪费。费用考核要分部门。一、 费用项目范围及相关规定项目范围。政信函、相关部门手续及工本费，其他日常杂项费用。费、住宿费、补助费，本地交通费。通讯费：指公司正常经营管理活动中发生的固定费、真费、费、网络费用等。模板,内容仅供参考

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