银行工贸银三方协议模版

1、工贸银三方协议（适用于信用证项下出口前融资业务）编号：xx 三方信出字 第 号甲方（贷款人）：xx银行股份有限公司 住所（办公地址）： 法定代表人（负责人）： 电 话： 乙方（买方、申请人）： 住所（办公地址）： 法定代表人：电 话： 丙方（卖方）： 住所（办公地址）： 法定代表人：电 话： 为加强甲、乙、丙三方的互利合作关系，确保乙方与丙方于 年 月 日签订的编号为 的 (以下简称“销售协议”)的履行，甲方自愿为乙方和丙方之间的订货预付款和货款结算提供服务。为此，经三方当事人平等协商，根据协议法等法律法规，订立本合作协议。第一条 订货的付款方式1.1 乙、丙双方同意，由乙方依照销售协议的规定

2、,向甲方申请开出以丙方为收款人的银行承兑汇票（以下简称“汇票”）或者其他融资方式，作为乙、丙各方在销售协议有效期内的订货预付款和货款结算方式。1.2 乙、丙各方承诺不采用销售协议商定以外的其他方式结算货款。第二条 授信额度 2.1 甲方同意在乙、丙各方销售协议有效期内给予乙方限定以丙方为收款人的金额不超过 万元人民币的综合授信额度。甲方有权依照自身的业务规则和条件决定给予乙方每笔银行授信的金额和期限。2.2每笔授信的具体内容和各方权利义务以乙、甲各方另行签订的单笔授信协议的商定为准。2.3 甲方将承兑后的汇票直接交付给丙方，丙方确认承兑汇票的收件人为 ， 或者将预付货款直接付到丙方收款账户：

3、。开立承兑汇票，丙方须事先将已确认的收件人签字样本交给甲方，以便甲方核查。在汇票送达收件人之前，甲方承担汇票的保管责任。2.4 丙方收到甲方开出的汇票后，应向甲方出具收到银行承兑汇票确认函（附件1）；以汇款等方式结算的，应向甲方出具收到银行汇款确认函。2.5 授信额度项下的任何一笔授信业务违约时，甲方有权削减或停止全部授信额度使用。第三条 保证金3.1 乙方申请开出承兑汇票前，应当一次性将不少于承兑汇票票面金额 的保证金存入甲方保证金账户，作为甲方承兑乙方签发汇票的前提。乙方以其他方式预付货款的，甲方有权要求乙方提供相应的担保措施。3.2 乙方应当于承兑汇票到期日前五个工作日及时足额地将兑付票

4、款存入保证金账户或将应还费用存入乙方在甲方开立的账户内。第四条 提货规定4.1 甲方为本协议项下销售协议货物的唯一收货人，丙方凭甲方签发的提货通知办理发货。4.2 甲方可以自行或者委托第三方办理提货手续，丙方应认真核对甲方签发的提货通知，给予甲方或者甲方委托的提货人办理提货手续，乙方不得再以任何理由办理相应货物的提货，各方对此没有异议。4.3 丙方分批发运货物的，甲方授信费用下所有货物发运完毕，丙方发货责任自动解除。4.4 丙方承诺授信项下发货的数量、品种、规格等，应符合与乙方签署的销售协议的要求，否则构成协议项下违约。因此造成的损失，由丙方向甲方承担相应的赔偿责任。 第五条 丙方付款责任5.

5、1 授信到期日，丙方承担本协议项下已收到的银行承兑汇票票面金额或汇款金额扣除甲方已签发的提货通知书货物金额后的差额退款责任。5.1.2 银行承兑汇票或乙方授信到期日前五个工作日，甲方向丙方发出退款通知书（附件5）并随附相应的付款证明复印件。5.1.3 丙方收到甲方退款通知书后应于退款通知书中规定的时间前按通知要求将费用支付给甲方。逾期付款的，丙方应按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率加50%支付罚息。5.2 丙方将差额支付给甲方后，乙方无权向丙方提出任何退款请求。5.3 甲方未明确解除丙方付款责任前，丙方不得将本协议项下实际收到的销售协议货款金额扣除甲方签发的提货通知书货物金额后的差额部分返

6、还给乙方。第六条 违约责任6.1任何一方违反本协议商定，给守约方造成损失的，应当赔偿守约方所遭受的损失。6.2 损失的计算包括但不限于本金、利息、罚息和实现债权的全部费用。第七条 保证与承诺7.1 三方均为依法设立并合法存在的企业法人或银行等金融机构，有权以自身名义从事本协议项下的经营活动。7.2 三方均已履行签署本协议的所有授权和审批，签署本协议不会致使任何一方违反其与他方签订的协议或承诺。7.3 丙方授权 销售子、分公司具体实施和承担本协议项下的所有权利和义务；并承认 销售子、分公司因履行本协议而发生的任何作为或不作为的意思表示或行为事实，均视为丙方的意思表示或行为事实。第八条 其他商定事

7、项 第九条 附则9.1 下列资料文件为协议附件，与本协议具同等法律效力：（1）收到银行承兑汇票确认函、收到银行汇款确认函（2）提货通知书（3）提货证明预留印鉴及回执（4）退款通知书（5）丙方与乙方签订的 （编号： ）（销售协议）9.2 三方在履行本协议过程中所发生的争议，应由三方协商解决；协商不成的，按下列第 项方式解决：（1）向 申请仲裁，依照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。9.3 本协议适用中华人民共和国法律。9.4 本协议经三方法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或盖章）并加盖公章后生效。9.5 本协议正本一

8、式四份，甲方执二份，乙方、丙方各执一份。(签署页)乙方，丙方特此声明，其完全理解本协议的条款及其他相关交易资料文件，其已就此（在需要时）获取过独立的法律咨询。甲方（公章） 乙方（公章）负责人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：签署日： 年 月 日 签署日： 年 月 日 丙方（公章）法定代表人或委托代理人（签字）： 签署日： 年 月 日 附件1收到银行承兑汇票确认函 编号：致：xx银行 贵行为履行工贸银三方协议（协议号： ）开出的银行承兑汇票（出票人为： ，收款人为： ，编号为： ，金额为： 元，出票日期为： 年 月 日，到期日为 年 月 日）已由本公司收妥。特此函告。单位：负责人/收件人：

9、年 月 日收到银行汇款确认函 编号：致：xx银行 贵行为履行工贸银三方协议（协议号： ）支付的银行汇款金额为： 元，付款日期为： 年 月 日，已由本公司收妥。特此函告。单位：负责人/收件人：年 月 日附件2提货通知书NO： 致： 根据协议编号：xx 三方信出字 第 号三方合作协议的商定，本行同意 公司前来办理下表中质物的提货手续，提货经办人为 、身份证码 ： 。请贵公司予以审核并办理以下质物的提货手续为盼！名称规格重量/数量生产厂家凭证号单价备注xx银行 （预留印鉴） （指派人员签名） 年 月 日附件3提货证明预留印鉴致： 公司（丙方）鉴于贵公司与我行签订的编号为 的工贸银三方协议中涉及我行向

10、贵公司开具提货事宜，关于证明请以我行印章及签字（签章）为准，以下为我行印章及签字（签章）样本：（骑缝章）（骑缝章）回 执致：xx银行 兹收到你行印章及签字（签章）样本，我公司将按该样本核对你行开出的证明。单位：负责人：年 月 日附件4退款通知书 编号：致：（丙方） （乙方） （以下称“付款人”）申请的，收款人为贵公司的金额为（大写） 元整（小写： ）的银行承兑汇票/贷款/ 将于 年 月 日到期。截至本通知发出时，该笔费用下贵公司尚有 元货物未发出。依照贵公司、付款人与我行签订的编号为 的工贸银三方协议的规定，贵公司承担上述金额和贵公司尚未发货的差额部分的付款责任，即人民币（大写） 元整（小写： ），请予付款。费用请汇入：户名： 开户银行： 账号： 附：银行承兑汇票、银行汇款证明复印件单位：负责人：年 月 日附件5：董事会决议（丙方） 公司第 届第 次董事会会议于 年 月 日召开，会议就以三方协议方式为本公司的经销商 向xx银行申请授信额度一事做出如下决议：因业务发展需要，同意以工贸银三方合作协议方式为本公司的经销商 向 银行申请 万元人民币授信额度，用于经销商向本公司预付货款，由本公司按三方合作协议的规定承担差额退款责任。董事长：付董事长：董事： （公章） 年 月 日